Kenntnisnahme/Beschluss:

 

1.  Situationsbericht: Kenntnisnahme

 

2. Defizitausgleich für die Wirtschaftsjahre 2021 u. 2022 – Landkreishaushalt 2022; Finanzplanung

 

Im Landkreishaushalt 2022 werden insgesamt 4,150 Mio. € für die Defizitausgleichszahlungen 2021 u. 2022 veranschlagt (Verwaltungshaushalt); es werden somit zwei Wirtschaftsjahre der ITK GmbH anteilig mit dem neuen Verlustausgleichs-/Gesellschaftsanteil i. H. v. 27 % (vormals 15 %) am Gesamtdefizit (Verlust-Prognose für 2021 u. 2022 je -10,5 Mio. €) berücksichtigt:

 

a)    2,140 Mio. € Restausgleich-Prognose anteiliges Jahresergebnis 2021 (rückwirkend mit 27 % unter Berücksichtigung des gezahlten Abschlags i. H. v. 0,7 Mio. €)

b)    1,400 Mio. € Abschlag auf anteiliges Jahresergebnis 2022 zur Liquiditäts-sicherung.

c)    0,610 Mio. € als weiterer Defizit-Ausgleichsbetrag für den 100 %-Anteil an den hälftigen Instandhaltungsaufwendungen des „10 Mio. €-Pakets“.

 

Entsprechend der Prognosen werden in der Landkreis-Finanzplanung 2023 ff. je 2,8/2,9/3,0 Mio. € für die Defizitausgleichszahlungen (Restausgleich/Abschläge) eingestellt.

 

3. Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionen im Krankenhaus Mainburg – Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt 2022

 

Die jeweiligen Zins- u. Tilgungsleistungen werden entsprechend der Zins-/Tilgungsplanung im Verwaltungshaushalt 2022 (Zinsen) i. H. v. 27.000 €, im Vermögenshaushalt (Tilgung) i. H. v. 283.000 € und im Finanzplan 2023 ff. (s. Investitionsprogramm (Anlage 10) – Tilgung im VmH p.a. ca. 0,445 Mio. €, 0,573 Mio. €, 0,644 Mio. €, Zinsen im VwH ca. 55.300 €, 85.500 € bzw. 98.200 € p.a.) veranschlagt.

Die Verwaltung wird beauftragt – wie bisher -, die Zins- u. Tilgungsleistungen entsprechend dem Zins-/Tilgungsplan bzw. Liquiditätsplan nach Anforderung fristgerecht (i. d. R. halbjährlich) an die ITK GmbH zu erstatten.