Beschluss:

 

1. Situationsbericht (ITK-Geschäftsführung): Kenntnisnahme

 

2. Defizitausgleich für die Wirtschaftsjahre 2023 u. 2024

Defizitausgleich Wirtschaftsjahr 2023 - Veranschlagung des restl. Verlustausgleichs (Rate) und Defizitausgleich Wirtschaftsjahr 2024 - Veranschlagung im Verwaltungshaushalt 2024 u. Finanzplanung 2025 ff.

 

Im Landkreishaushalt 2024 werden insgesamt 7,031 Mio. € für die Defizitausgleichszahlungen 2023 u. 2024 veranschlagt (Verwaltungshaushalt); es werden somit zwei Wirtschaftsjahre der ITK GmbH anteilig (2023) bzw. vollständig (2024) mit dem Verlustausgleichs-/Gesellschaftsanteil i. H. v. 27 % am Gesamtdefizit (Verlust-Prognose für 2023 -17,36 Mio. € u. für 2024 22,9 Mio. € berücksichtigt:

 

a) 0,1 Mio. € Restausgleich-Prognose anteiliges Jahresergebnis 2023 (27 % unter Berücksichtigung der gezahlten (3,0 Mio. €) u. noch möglichen Abschläge (1,6 Mio. €)

b) 6,2 Mio. € Abschlag auf anteiliges Jahresergebnis 2024 zur Liquiditätssicherung/ Eigenkapitalstütze.

c) 0,731 Mio. € als weiterer Defizit-Ausgleichsbetrag für den 100%-Anteil an den hälftigen Instandhaltungsaufwendungen des sog. „10 Mio. €-Pakets“.

 

Entsprechend der Prognosen werden in der Landkreis-Finanzplanung 2025 ff. je 7,0/7,5/8,0 Mio. € für die Defizitausgleichszahlungen (Restausgleich/Abschläge; Instandhaltungen aus 10 Mio.-€-Paket) eingestellt.

 

3. Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionen im Krankenhaus Mainburg –

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt 2024; Finanzplanung 2025 ff.

 

Die jeweiligen Zins- u. Tilgungsleistungen werden entsprechend der Zins- /Tilgungsplanung im Verwaltungshaushalt 2024 (Zinsen) i. H. v. 215.000 €, im Vermögenshaushalt (Tilgung) i. H. v. 409.000 € und im Finanzplan 2025 ff. (s. Investitionsprogramm – Tilgung im VmH p.a. ca. 0,64 Mio. €, 0,81 Mio. €, 0,78 Mio. €, Zinsen im VwH ca. 0,40 Mio. €, 0,47 Mio. €, 0,44 Mio. p.a.) veranschlagt.

Die Verwaltung wird beauftragt – wie bisher - die Zins- u. Tilgungsleistungen entsprechend dem Zins-/Tilgungsplan bzw. Liquiditätsplan nach Anforderung fristgerecht (i. d. R. halbjährlich) an die ITK GmbH zu erstatten.